Chuyên viên Nguồn vốn

1. Thực hiện quản lý tiền mặt hàng ngày của công ty và dự báo nhu cầu tiền mặt hàng ngày.
2. Theo dõi và quản lý vị thế tiền mặt hàng ngày của công ty.
3. Xử lý quản lý thanh khoản hàng ngày.
4. Xác định số dư tiền mặt hàng ngày có thể đầu tư.
5. Thực hiện các hoạt động vay mượn và đầu tư/giao dịch ngoại hối.
6. Thực hiện giao dịch và giải quyết lỗi.
7. Quản lý, duy trì và điều hành các mối quan hệ liên ngân hàng.
8. Đề xuất và triển khai các cải tiến cho các quy trình quản lý tiền mặt hiện tại.
9. Tập hợp, giải thích và chuẩn bị các dự báo dòng tiền.
10. Đảm bảo thanh khoản đầy đủ.
11. Thực hiện các giao dịch chuyển tiền và đầu tư.
12. Đầu tư hợp lý số dư tiền mặt thặng dư và quản lý các khoản đầu tư ngắn hạn.
13. Giải quyết các vấn đề ngoại hối liên quan đến việc thanh toán và giao nhận.
14. Ghi nhận và lưu trữ các chứng từ thu tiền mặt.
15. Theo dõi và giải quyết các ngoại lệ thanh toán.
16. Hỗ trợ lập báo cáo định kỳ cho Ban Giám đốc hoặc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,...
17. Các công việc khác được giao bởi Trưởng/Quản lý Bộ phận Quản lý Tiền tệ.
1. Học vấn:
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Ngân hàng hoặc liên quan
2. Kinh nghiệm:
- Ứng viên có kinh nghiệm làm việc liên quan từ 1 năm trở lên
- Ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng hoặc vận hành đầu tư là một lợi thế.
3. Kỹ năng khác:
- Phân tích tài chính và lập dự báo tiền mặt.
- Kiến thức về thị trường tiền tệ, ngoại hối và công cụ tài chính.
- Sử dụng thành thạo Excel và phần mềm quản lý tài chính.
- Kỹ năng giao tiếp và báo cáo hiệu quả.
- Sử dụng tốt Microsoft Office trong công việc.
Ngành nghề: Ngành khác
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hà Nội