Kế Toán Tổng Hợp

1. Quản lý, điều hành bộ phận kế toán - Quản lý, giám sát, điều phối toàn bộ hoạt động của bộ phận kế toán tại khách sạn (02 nhân sự: 01 kế toán viên và 01 nhân viên thu mua).
2. Kiểm tra & xác nhận chứng từ - Tiếp nhận chứng từ từ các phần hành kế toán: thanh toán, doanh thu, kho, tài sản.
   • Kiểm tra tính hợp lệ – hợp pháp – hợp lý của toàn bộ chứng từ.
   • Đối chiếu số liệu giữa các bộ phận (FO, F&B, Bếp, HK…).
   • Ghi nhận/điều chỉnh các nghiệp vụ còn thiếu hoặc sai sót.
3. Kiểm tra nhật ký hạch toán - Rà soát bút toán hàng ngày: tiền mặt, tiền gửi, doanh thu, chi phí, CCDC, TSCĐ.
   • Đảm bảo các bút toán được ghi đúng tài khoản – đúng bộ phận – đúng kỳ.
4. Theo dõi dòng tiền - Kiểm tra báo cáo quỹ tiền mặt từ Thủ quỹ.
   • Kiểm tra biến động ngân hàng trong ngày.
   • Xác nhận số dư thực tế khớp với sổ sách.
5. Kiểm tra & phê duyệt hồ sơ thanh toán, tạm ứng – hoàn ứng - Kiểm tra hồ sơ thanh toán (hợp đồng, báo giá, nghiệm thu, hóa đơn), hồ sơ tạm ứng, hoàn ứng.
   • Đối chiếu với ngân sách/phê duyệt của Ban Giám đốc.
   • Phê duyệt hạch toán hoặc yêu cầu bổ sung chứng từ.
6. Đối chiếu số liệu - Đối chiếu tiền mặt – ngân hàng – phải thu – phải trả.
   • Đối chiếu tồn kho với kế toán kho.
   • Đối chiếu công nợ nhà cung cấp, khách hàng, tạm ứng với kế toán công nợ.
7. Kiểm soát chi phí - So sánh chi phí thực tế với ngân sách.
   • Phân tích các khoản chi bất thường và đề xuất phương án xử lý.
   • Kiểm tra việc phân bổ chi phí trả trước, CCDC.
8. Khóa sổ – tổng hợp số liệu - Kiểm tra đầy đủ chứng từ trong tháng.
   • Hạch toán chi phí lương – BHXH – thuế TNCN.
   • Hạch toán khấu hao TSCĐ.
   • Phân bổ CCDC, chi phí trả trước.
   • Tính giá vốn hàng bán (F&B, Bếp, Minibar).
   • Đối chiếu công nợ cuối kỳ (AR – AP – tạm ứng).
   • Đối chiếu tồn kho cuối tháng với thực tế/báo cáo kiểm kê.
9. Lập báo cáo quản trị nội bộ - Báo cáo doanh thu ngày.
   • Báo cáo tuần.
   • Báo cáo công nợ phải thu – phải trả.
   • Báo cáo chi phí – doanh thu – lợi nhuận.
10. Hỗ trợ phòng thuế hội sở - Kiểm tra hóa đơn đầu vào – đầu ra.
    • Hỗ trợ gửi hồ sơ, tiếp nhận thông tin thuế từ phòng thuế hội sở.
    • Lập danh sách hồ sơ xuất hóa đơn.
    • Lưu trữ, quản lý danh sách và thư mục hóa đơn đầu vào.
11. Kiểm soát hệ thống tài khoản - Rà soát các tài khoản: 111, 112, 131, 331, 152, 153, 211, 242, 632, 642, 641…
    • Đảm bảo số liệu nhất quán giữa PMS – POS – phần mềm kế toán.
12. Đối chiếu tài sản – kiểm kê TSCĐ - Rà soát công nợ dài hạn và đề xuất xử lý nợ khó đòi.
    • Tổ chức kiểm kê định kỳ: TSCĐ, CCDC.
13. Phối hợp với các bộ phận liên quan - Tiếp nhận báo cáo doanh thu từ FO, F&B, Bếp.
    • Tiếp nhận báo cáo tồn kho từ kho Bếp, HK, F&B, Bảo trì.
    • Làm việc với bộ phận Sales về giá, công nợ, hợp đồng.
    • Phối hợp với Thủ quỹ để đối chiếu quỹ theo ngày/tháng.
14. Nhiệm vụ khác - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp trên.

Yêu cầu ứng viên

• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.
• Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm và nhiệt tình trong công việc.
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng phần mềm Smile.
• Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương tại khách sạn, resort.

Quyền lợi được hưởng

• Công ty bố trí nhà ở nhân viên; hỗ trợ chi phí điện, nước.
• Nghỉ hằng tuần: nghỉ chiều Thứ Bảy và Chủ Nhật.
• Thưởng lương tháng 13 theo quy định của Công ty.
• Thưởng các dịp Lễ, Tết và sinh nhật.
• Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và có cơ hội phát triển nghề nghiệp.