Kế Toán

MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ TRÁCH NHIỆM:

NHẬN VÀ KIỂM TRA HỢP ĐỒNG KINH TẾ:
• Cập nhật thông tin của nhà cung cấp, khách hàng, đối tác mới vào hệ thống hoặc các sổ sách có liên quan.
• Chỉnh sửa thông tin của nhà cung cấp, khách hàng mỗi khi phát sinh nghiệp vụ chuyển nhượng hoặc thay đổi.
• Kiểm tra, rà soát nội dung điều khoản của các hợp đồng thanh toán của từng đối tác, khách hàng hay nhà cung cấp để tránh xảy ra sai sót.

KIỂM TRA CÔNG NỢ THEO ĐỊNH KỲ:
• Kiểm tra thông tin, hạn mức tín dụng, thời hạn thanh toán của các đơn hàng dựa trên hợp đồng bán hàng đã ký với đối tác, khách hàng.
• Kiểm tra cẩn thận các yếu tố về chủng loại, số lượng, giá bán sản phẩm và thời hạn thanh toán đối với các đối tác, khách hàng đang thực hiện hợp đồng hoặc đã lấy hàng.
• Giám sát, theo dõi chi tiết công nợ của từng nhà cung cấp, đối tác, khách hàng như: thời hạn thanh toán, mức thanh toán, số nợ đã quá hạn,….
• Có trách nhiệm báo cáo lại cho bộ phận có liên quan hoặc cán bộ quản lý cấp trên sau khi kiểm tra công nợ.

THEO DÕI TIẾN TRÌNH THANH TOÁN CỦA KHÁCH HÀNG:
• Mỗi khi có nghiệp vụ công nợ phát sinh do hợp đồng hoặc hóa đơn bán hàng, kế toán công nợ có nhiệm vụ theo dõi tình hình thanh toán của từng đối tác, khách hàng.

TRỰC TIẾP THAM GIA THU HỒI NỢ XẤU:
• Tham gia đôn đốc và thu hồi những khoản công nợ xấu, khó đòi

QUẢN LÝ CÔNG NỢ TẠM ỨNG TRONG NỘI BỘ DOANH NGHIỆP:
• Theo dõi, nhắc nhở việc thanh toán của từng đối tượng, bộ phận trong nội bộ doanh nghiệp theo từng ngày.
• Tổng hợp danh sách các khoản tạm ứng đã quá thời hạn để đốc thúc việc thanh toán công nợ hàng tuần hoặc khi được cấp trên yêu cầu.

XỬ LÝ CÔNG NỢ ĐƯỢC UỶ THÁC:
• Định khoản các nghiệp vụ tài chính liên quan dựa theo hóa đơn.
• Dựa theo chứng từ hợp đồng, điều chỉnh các số liệu còn chênh lệch hay chưa khớp với giá.
• Theo dõi các khoản công nợ ủy thác theo từng đối tượng.
• Kiểm tra, in bảng sao kê chứng từ liên quan đến kế toán phụ trách hoặc trưởng kiểm soát.

QUẢN LÝ CÁC KHOẢN VAY TRONG DOANH NGHIỆP:
• Thanh lý các hợp đồng cũ, hợp đồng mới khi có nghiệp vụ tài chính phát sinh.
• Theo dõi và đốc thúc việc thanh toán theo đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng.
• Định khoản và điều chỉnh bút toán để khớp với tỷ giá phát sinh
• Trường hợp doanh nghiệp có khoản lãi phải thanh toán thì phải tính toán và đưa chứng từ cho bên liên quan để tiến hành chi trả cho từng hợp đồng và từng đối tượng.

Yêu cầu ứng viên

·         Tốt nghiệp Đại học trở lên với các chuyên ngành liên quan như Kế toán, Tài chính.

·         Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

·         Ưu tiên kinh nghiệm làm việc tại các Công ty sở hữu khách sạn, resort 4 – 5 sao quốc tế.

·         Kỹ năng:

• Có nền tảng kiến thức chuyên môn tốt;
• Thành thạo các nghiệp vụ chuyên môn, tin học văn phòng;
• Có khả năng phân tích và xử lý tình huống linh hoạt;
• Cẩn thận, trung thực và tỉ mỉ.

Quyền lợi được hưởng

·         Hưởng các chế độ BHYT, BHXH theo quy định của Nhà nước.

·         Thưởng các ngày lễ, Tết theo quy định của Công ty.

·         Thưởng hàng năm: Dựa trên kết quả công việc và tình hình kinh doanh của Công ty.

·         Hỗ trợ ăn trưa hàng ngày tại Công ty.

·         Xe công ty phục vụ công tác.

·         Ưu đãi khi sử dụng các dịch vụ nghỉ dưỡng tại các cơ sở thành viên của LHG theo quy định của Công ty.