Kế Toán Công Nợ

I. Theo dõi và Đối soát Công nợ
Cập nhật công nợ:
Theo dõi chi tiết các khoản phải thu theo từng khách hàng và từng hóa đơn phát sinh.
Gửi thư xác nhận:
Định kỳ lập và gửi biên bản đối chiếu công nợ để khách hàng xác nhận số dư.
Hỗ trợ điều chỉnh:
Phối hợp với bộ phận Kinh doanh để xử lý các vấn đề đơn giản như: chỉnh sửa hóa đơn sai sót, xử lý hàng trả về hoặc các khoản chiết khấu.
II. Hạch toán Thu tiền
Kiểm tra ngân hàng:
Kiểm tra sao kê ngân hàng hàng ngày để nhận diện các khoản thanh toán từ khách hàng.
Nhập liệu hệ thống:
Thực hiện hạch toán nghiệp vụ thu tiền vào phần mềm kế toán (SAP), đảm bảo gạch nợ (clearing) đúng cho từng hóa đơn.
Báo cáo nhanh:
Cập nhật danh sách các khoản tiền đã thu được trong ngày cho cấp trên và bộ phận liên quan.
III. Báo cáo định kỳ
Báo cáo nợ quá hạn:
Liệt kê các khoản nợ đã đến hạn hoặc quá hạn để bộ phận kinh doanh có kế hoạch nhắc nợ.
Lưu trữ chứng từ:
Sắp xếp và lưu trữ các chứng từ, biên bản đối chiếu công nợ một cách khoa học, dễ tìm kiếm.
Yêu Cầu Công Việc
Học vấn:
Ưu tiên Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính.
Kỹ năng:
Sử dụng thành thạo Excel.
Cẩn thận, trung thực và có trách nhiệm
Tư duy logic và hệ thống cùng với khả năng giao tiếp linh hoạt
Kinh nghiệm:
Có từ 1 – 2 năm kinh nghiệm làm kế toán (ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm kế toán công nợ hoặc kế toán thanh toán).
Phần mềm kế toán:
Có kinh nghiệm sử dụng SAP S/4HANA là một lợi thế
QUYỀN LỢI
Lương cứng: thỏa thuận theo năng lực
Thưởng doanh số theo tháng / quý
Môi trường làm việc trẻ, tăng trưởng nhanh
Cơ hội phát triển lên vị trí cao hơn khi công ty mở rộng
Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán, Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa, Điện / Điện tử / Điện lạnh / Điện công nghiệp
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Dak Lak