Tuyển dụng Treasury Specialist tại Hồ Chí Minh

Đảm bảo công ty luôn duy trì đủ nguồn tiền để đáp ứng các nghĩa vụ thanh toán; quản lý hiệu quả dòng tiền, tài khoản ngân hàng, ngoại tệ, khoản vay và bảo lãnh; đồng thời kiểm soát rủi ro thanh khoản, rủi ro tỷ giá và cung cấp báo cáo quản trị vốn theo yêu cầu.

Chi tiết công việc:

1. Lập kế hoạch dòng tiền

• Lập kế hoạch, dự báo và cập nhật rolling cash flow forecast theo ngày/tuần/tháng.
• Phân tích chênh lệch giữa dòng tiền dự báo và thực tế, cảnh báo sớm rủi ro thiếu/dư tiền.

2. Vận hành nguồn tiền (Treasury Operations)

• Theo dõi cash position hằng ngày, điều phối nguồn tiền giữa các tài khoản/ngân hàng.
• Thực hiện giao dịch ngân hàng (chuyển tiền, thanh toán trong nước/quốc tế, ngoại tệ).
• Đối chiếu số dư tài khoản với hệ thống kế toán; xử lý chênh lệch phát sinh.

3. Bảo lãnh ngân hàng

• Chuẩn bị hồ sơ phát hành/sửa đổi/gia hạn/giải tỏa bảo lãnh (dự thầu, tạm ứng, thực hiện hợp đồng, bảo hành...).
• Theo dõi hạn mức, phí, thời hạn hiệu lực bảo lãnh; cảnh báo trước ngày hết hạn.

4. Quản lý khoản vay & Quan hệ ngân hàng

• Triển khai hồ sơ vay, giải ngân, gia hạn, thanh toán khoản vay theo kế hoạch.
• Theo dõi dư nợ, lãi suất, lịch trả gốc/lãi; duy trì quan hệ với ngân hàng và tổ chức tín dụng.
• Tham gia đàm phán hạn mức tín dụng, lãi suất, phí ngân hàng.

5. Quản trị rủi ro tài chính

• Theo dõi rủi ro thanh khoản, vị thế ngoại tệ, tác động biến động tỷ giá/lãi suất.
• Đề xuất phương án phòng ngừa rủi ro tỷ giá (mua bán ngoại tệ kỳ hạn, cân đối thu-chi cùng loại tiền...).

6. Báo cáo

• Lập báo cáo dòng tiền, cash position, Forex Position, dư nợ vay, bảo lãnh ngân hàng định kỳ.
• Cung cấp số liệu phục vụ kiểm toán, quyết toán và các báo cáo đột xuất theo yêu cầu.

7. Kiểm soát & Cải tiến quy trình

• Đảm bảo giao dịch tuân thủ quy trình phê duyệt và kiểm soát nội bộ.
• Đề xuất cải tiến, tham gia chuẩn hóa/tự động hóa báo cáo Treasury trên SAP, BASE, Excel, Power BI.

Yêu cầu ứng viên

Trình độ & kinh nghiệm:

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Ngân hàng hoặc liên quan.
• Tối thiểu 2–4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Treasury, Corporate Finance, ngân hàng, quản lý dòng tiền hoặc kế toán thanh toán.
• Ưu tiên có kinh nghiệm với khoản vay, hạn mức tín dụng, bảo lãnh ngân hàng, thanh toán quốc tế.

Kỹ năng chuyên môn:

• Thành thạo Excel (PivotTable, SUMIFS, XLOOKUP, Power Query).
• Có khả năng lập/phân tích cash flow forecast, cash position, Forex Position.
• Ưu tiên có kinh nghiệm SAP, BASE, ERP hoặc hệ thống ngân hàng điện tử.
• Tiếng Anh tốt, đọc hiểu hợp đồng tín dụng, thư bảo lãnh, trao đổi với ngân hàng.

Năng lực cá nhân:

• Cẩn thận, chính xác, có ý thức bảo mật thông tin tài chính.
• Tư duy kiểm soát rủi ro, khả năng phân tích số liệu tốt.
• Chịu được áp lực cao, đặc biệt vào kỳ thanh toán và thời điểm thiếu hụt dòng tiền.

Quyền lợi được hưởng

Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30 (thứ 2 đến thứ 6)

Bảo hiểm theo quy định nhà nước, gia tăng bảo hiểm 24/24

Hỗ trợ tiền cơm, chi phí gửi xe, điện thoại

Các chương trình đào tạo chuyên môn nghiệp vụ tại doanh nghiệp và các trung tâm bên ngoài

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Các chương trình kết nối, teambuilding

Thưởng Tết, Thưởng theo doanh thu, hoa hồng dự án