Kế Toán Công Nợ Phải Thu (AR) - Lương Từ 12 - 13 Triệu / Tháng - Làm Tại Q11, HCM

• Quản lý công nợ nhà cung cấp, khách hàng
• Theo dõi chi tiết công nợ từng nhà cung cấp, khách hàng.
• Kiểm tra, đối chiếu chứng từ mua hàng – hóa đơn – phiếu nhập – phiếu chi – hợp đồng.
• Gửi thông báo nhắc thanh toán, xác nhận công nợ định kỳ.
• Phối hợp với bộ phận Kinh doanh, Vận hành, Pháp lý trong xử lý công nợ khó đòi.
• Theo dõi chính sách công nợ, chiết khấu thanh toán, hạn mức tín dụng khách hàng.
• Định kỳ đối chiếu công nợ với nhà cung cấp, khách hàng (tháng/quý), lập biên bản xác nhận.
• Lập kế hoạch thanh toán theo hạn, trình Kế toán trưởng/Phòng Tài chính duyệt chi.
• Theo dõi, báo cáo các khoản công nợ quá hạn hoặc rủi ro để kịp thời xử lý.
• Thêm mã khách hàng, mã nhà cung cấp mới vào hệ thống kế toán.
• Sửa mã trên đối với khách hàng, nhà cung cấp có sự chuyển nhượng hoặc thay đổi.
• Vào mã hợp đồng trong Phần mềm quản lý Tài chính Kế toán để theo dõi theo từng hợp đồng của từng khách hàng.
• Quản lý công nợ nhân viên
• Đối chiếu công nợ nhân viên định kỳ với phòng Hành chính – Nhân sự / C&B.
• Cảnh báo, theo dõi và báo cáo các khoản tạm ứng tồn đọng lâu, chưa hoàn đủ chứng từ.
• Phối hợp với phòng Nhân sự để đối chiếu và xác nhận công nợ còn lại, bao gồm: Khoản tạm ứng chưa hoàn, chi phí chưa quyết toán, tiền phạt vi phạm (nếu có).
• Lập biên bản xác nhận công nợ nghỉ việc, trình Kế toán trưởng và HR phê duyệt trước khi thanh toán lương chấm dứt hợp đồng.
• Theo dõi việc thu hồi công nợ nghỉ việc, đảm bảo không thất thoát.
• Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng, khi khách hàng trả tiền tách các khoản nợ theo hợp đồng, theo hoá đơn bán hàng
• Khách hàng mua hàng theo từng đề nghị và dựa trên hợp đồng nguyên tắc bán hàng đã ký, kiểm tra giá trị hàng mà khách hàng muốn mua, hạn mức tín dụng và thời hạn thanh toán mà công ty chấp nhận cho từng khách hàng.
• Khách hàng mua hàng theo hợp đồng kinh tế đã ký, kiểm tra về số lượng hàng, chủng loại hàng hoá, phụ kiện đi kèm, giá bán, thời hạn thanh toán.
• Kiểm tra chi tiết công nợ của từng khách hàng theo từng chứng từ phát sinh công nợ, hạn thanh toán, số tiền đã quá hạn, báo cho bộ phận bán hàng.
• Kiểm tra chi tiết công nợ của từng nhà cung cấp, từng bộ phận theo từng chứng từ phát sinh công nợ phải trả, hạn thanh toán, số tiền nợ quá hạn.
• Đôn đốc và trực tiếp tham gia thu hồi nợ với các khoản công nợ khó đòi, nợ lâu, và các khoản công nợ trả trước cho nhà cung cấp đã quá thời hạn nhập hàng hoặc nhận dịch vụ
• Lập bút toán kết chuyển công nợ hàng hoá, dịch vụ với các Chi nhánh/công ty
• Định kỳ làm xác nhận công nợ với các chi nhánh/công ty
• Kiểm tra báo cáo công nợ trên hệ thống kế toán
• Lập báo cáo công nợ và công nợ đặc biệt
• Lập thông báo thanh toán công nợ
• Lập báo cáo tình hình thực hiện các hợp đồng, thông tin chung về công nợ.
• Kiểm tra số liệu công nợ để lập biên bản xác nhận công nợ với từng khách hàng, từng nhà cung cấp.

- Công nợ khác

• Phần phải thu, phải trả khác: theo dõi và nhắc thanh toán khi có phát sinh.
• Kiểm tra, đối chiếu và xác nhận nợ các khoản công nợ phải thu, phải trả theo từng khách hàng, từng bộ phận.
• Lập báo cáo định kỳ tuần, tháng, năm theo yêu cầu của Cấp quản lý trực tiếp và Ban Giám Đốc.
• Yêu cầu công việc
• Nam/ nữ độ tuổi 23 - 35 tuổi, có sức khỏe tốt.
• Tốt nghiệp Đại Học, Cao Đẳng trở lên các chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.
• Có từ 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
• Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
• Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định.
• Yêu cầu chấp hành nguyên tắc bảo mật.
• Yêu cầu khác: Cẩn thận, kiên trì, giao tiếp tốt.
• Quyền lợi được hưởng
• Thu nhập: 12.000.000 đ - 13.000.000 đ.
• Chế độ bảo hiểm.
• Được hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn.
• Chính sách tăng lương phù hợp với năng lực.
• Hỗ trợ công tác phí, phụ cấp.
• Cơ hội thăng tiến nhanh.
• Nghỉ phép năm theo quy định.